Fowards, Futuros e Swaps (1 º Sem 2013/2014)

1. Evolução dos Produtos e Mercados de Derivados:
- Aparecimento e Evolução histórica;
- Derivados Financeiros;
- Importância dos mercados de derivados.

2. Caracterização e Funcionamento dos Futuros e Forwards Financeiros:
- Caracterização dos Futuros e Intervenientes dos Mercados;
- Modelos de Avaliação de Futuros;
- Futuros cambiais;
- Futuros sobre ações e índices de preços;
- Futuros sobre Taxas de Juro: longo prazo e curto prazo;
- As ?Commodities?;
- Bases, rácios de cobertura e número de contratos a transacionar;
- Estratégias de cobertura de risco e de investimento;
- Mercado de Futuros em Portugal e na Europa.

3. Caracterização e Principais Conceitos dos Swaps:
- Caracterização dos Swaps e Intervenientes dos Mercados;
- Swaps Cambiais e de Taxa de Juro;
- Tipos de contratos e estratégias-base.